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300亿元9月期国库定存利率57

发布时间:2020-03-26 14:56:11 阅读: 来源:抑雾剂厂家

【财经网专稿】记者 孔驰4月21日,财政部与央行进行期限9个月的中央国库现金管理商业银行定期存款(下称国库定存)招标,参与投标的两位银行交易员透露,本期中标利率为5.7%,符合预期。

据悉,最近一期国库定存招标在3月15日,当期6个月300亿元的品种利率为6.23%,创下历史新高。一位上海某行的交易员表示,本期品种期限长于上期,但利率有所降低,主要原因是近期资金面情况不错。

资料显示,本期的国库定存是央行2010年9月21日以来首次进行9个月期的国库定存招投标操作,上期中标利率为4.6%。本期的国库定存也是央行本轮加息以来首次操作,国库现金定存的期限较最近一期国库定存增长了3个月,或暗示银行利率降趋于稳定,这也有利于缓解4月21日当日银行存款准备金率上调带来的流动性紧张局面。

国库定存是国库现金管理的重要操作方式, 国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下,实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则,操作方式主要有发行短期国债等融资活动,商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动,初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

2010年以来央行和财政部共进行了12期国库现金定期存款招投标,共计4000亿元。近年来,国库现金管理商业银行定期存款业务呈上升趋势,财政部和央行2009年共进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计3096亿元;2008年共招投标了五期,合计1700亿元。

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